Вступ 3
1. Теоретичні основи аналізу грошових потоків підприємства 5
1.1. Сутність грошових потоків, як об’єкту антикризового моніторингу 5
1.2. Фактори, що визначають обсяг та структуру грошових потоків підприємства 11
1.3. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства 14
2. Аналіз стану та структури грошових потоків в динаміці 30
2.1. Аналіз обсягу та структури грошових потоків в динаміці 30
2.2. Аналіз рівномірності, синхронності та збалансованості грошових потоків підприємства 34
2.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства 38
3. Напрями вдосконалення системи управління грошовими потоками 42
3.1. Шляхи збалансування грошових потоків з метою запобігання дефіциту грошових коштів 42
3.2. Шляхи синхронізації грошових потоків 46
3.3. Обґрунтування плану надходження та витрачання грошових коштів підприємства 53
Висновки та пропозиції 59
Література 62
Додатки 64
Додаток А. Рух грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства 64
Додаток Б. Основні звітні показники підприємства за 2002-2005 рр. 65
Додаток В. Збалансування грошових коштів за рахунок розміщення тимчасово вільних коштів на поточному рахунку на поточний депозит 69
Додаток Г. План надходження та витрачання грошових коштів на 2007 рік 71
